CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekening: REKENING SEKOLAH Utama

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Tanggal Buka Rekening: 19/12/2025

Saldo AwalRp. 0
(+) Total PemasukanRp. 36.178.000
(-) Penarikan Guru (Otomatis)Rp. 16.005.000
(-) Pengeluaran Lain (Manual)Rp. 0

Saldo Akhir Saat Ini: Rp. 20.173.000

Tambah Pemasukan Manual

NoTanggalKeteranganJumlahAksi
104/05/2026Setor Tunai (Uwa)+ Rp. 1.000.000 Edit Hapus
226/04/2026Setoran Minggu 26 April + Rp. 2.300.000 Edit Hapus
304/04/2026Setoran tunai dari Qris anak sekolah+ Rp. 878.000 Edit Hapus
4
Batal
509/01/2026SETORAN TUNAI KE SALDO BANK+ Rp. 5.000.000 Edit Hapus
619/12/2025SETORAN DANA TUNAI DARI BRANKAS+ Rp. 15.000.000 Edit Hapus
TOTAL PEMASUKAN : + Rp. 36.178.000

Tambah Pengeluaran Lainnya (Non-Guru)

NoTanggalTipe / Penerima / KeteranganJumlahAksi
129/05/2026Guru - Rp. 150.000
221/05/2026Guru - Rp. 163.000
319/05/2026Guru - Rp. 500.000
419/05/2026Guru - Rp. 336.000
513/05/2026Guru - Rp. 650.000
613/05/2026Guru - Rp. 220.000
708/05/2026Guru - Rp. 450.000
807/05/2026Guru - Rp. 300.000
907/05/2026Guru - Rp. 94.000
1007/05/2026Guru - Rp. 425.000
1107/05/2026Guru - Rp. 500.000
1204/05/2026Guru - Rp. 500.000
1329/04/2026Guru - Rp. 424.000
1428/04/2026Guru - Rp. 550.000
1528/04/2026Guru - Rp. 266.000
1610/04/2026Guru - Rp. 250.000
1708/04/2026Guru - Rp. 117.000
1808/04/2026Guru - Rp. 85.500
1929/03/2026Guru - Rp. 59.500
2017/03/2026Guru - Rp. 275.000
2116/03/2026Guru - Rp. 82.000
2216/03/2026Guru - Rp. 131.000
2316/03/2026Guru - Rp. 308.000
2416/03/2026Guru - Rp. 290.000
2515/03/2026Guru - Rp. 293.000
2615/03/2026Guru - Rp. 600.000
2715/03/2026Guru - Rp. 410.000
2815/03/2026Guru - Rp. 600.000
2912/03/2026Guru - Rp. 500.000
3012/03/2026Guru - Rp. 242.000
3112/03/2026Guru - Rp. 262.000
3211/03/2026Guru - Rp. 500.000
3311/03/2026Guru - Rp. 190.000
3409/03/2026Guru - Rp. 122.500
3508/03/2026Guru - Rp. 491.000
3608/03/2026Guru - Rp. 177.000
3707/03/2026Guru - Rp. 500.000
3807/03/2026Guru - Rp. 500.000
3907/03/2026Guru - Rp. 469.000
4005/03/2026Guru - Rp. 485.000
4105/03/2026Guru - Rp. 517.000
4202/03/2026Guru - Rp. 45.000
4324/02/2026Guru - Rp. 106.000
4422/02/2026Guru - Rp. 305.000
4522/02/2026Guru - Rp. 105.000
4621/02/2026Guru - Rp. 100.000
4712/02/2026Guru - Rp. 390.000
4804/02/2026Guru - Rp. 105.000
4924/01/2026Guru - Rp. 144.500
5019/01/2026Guru - Rp. 380.000
5117/01/2026Guru - Rp. 340.000
TOTAL PENGELUARAN : - Rp. 16.005.000

Mutasi Rekening Koran

Aplikasi Manajemen Praktikum Renang Sekolah

Nama Rekening: REKENING SEKOLAH (UTAMA)Cetak: 04/06/2026 14:00
Periode Mulai: 19/12/2025Saldo Akhir: Rp. 20.173.000
No Tanggal Keterangan Uraian Kredit (Masuk) Debit (Keluar) Saldo Berjalan
- 19/12/2025 SALDO AWAL Rp. 0 - Rp. 0
119/12/2025SETORAN DANA TUNAI DARI BRANKASRp. 15.000.000-Rp. 15.000.000
209/01/2026SETORAN TUNAI KE SALDO BANKRp. 5.000.000-Rp. 20.000.000
317/01/2026-Rp. 340.000Rp. 19.660.000
419/01/2026-Rp. 380.000Rp. 19.280.000
524/01/2026-Rp. 144.500Rp. 19.135.500
604/02/2026-Rp. 105.000Rp. 19.030.500
712/02/2026-Rp. 390.000Rp. 18.640.500
821/02/2026-Rp. 100.000Rp. 18.540.500
922/02/2026-Rp. 105.000Rp. 18.435.500
1022/02/2026-Rp. 305.000Rp. 18.130.500
1123/02/2026SETORAN TUNAI KE SALDO BANKRp. 12.000.000-Rp. 30.130.500
1224/02/2026-Rp. 106.000Rp. 30.024.500
1302/03/2026-Rp. 45.000Rp. 29.979.500
1405/03/2026-Rp. 485.000Rp. 29.494.500
1505/03/2026-Rp. 517.000Rp. 28.977.500
1607/03/2026-Rp. 469.000Rp. 28.508.500
1707/03/2026-Rp. 500.000Rp. 28.008.500
1807/03/2026-Rp. 500.000Rp. 27.508.500
1908/03/2026-Rp. 491.000Rp. 27.017.500
2008/03/2026-Rp. 177.000Rp. 26.840.500
2109/03/2026-Rp. 122.500Rp. 26.718.000
2211/03/2026-Rp. 190.000Rp. 26.528.000
2311/03/2026-Rp. 500.000Rp. 26.028.000
2412/03/2026-Rp. 262.000Rp. 25.766.000
2512/03/2026-Rp. 242.000Rp. 25.524.000
2612/03/2026-Rp. 500.000Rp. 25.024.000
2715/03/2026-Rp. 410.000Rp. 24.614.000
2815/03/2026-Rp. 600.000Rp. 24.014.000
2915/03/2026-Rp. 600.000Rp. 23.414.000
3015/03/2026-Rp. 293.000Rp. 23.121.000
3116/03/2026-Rp. 308.000Rp. 22.813.000
3216/03/2026-Rp. 290.000Rp. 22.523.000
3316/03/2026-Rp. 82.000Rp. 22.441.000
3416/03/2026-Rp. 131.000Rp. 22.310.000
3517/03/2026-Rp. 275.000Rp. 22.035.000
3629/03/2026-Rp. 59.500Rp. 21.975.500
3704/04/2026Setoran tunai dari Qris anak sekolahRp. 878.000-Rp. 22.853.500
3808/04/2026-Rp. 117.000Rp. 22.736.500
3908/04/2026-Rp. 85.500Rp. 22.651.000
4010/04/2026-Rp. 250.000Rp. 22.401.000
4126/04/2026Setoran Minggu 26 April Rp. 2.300.000-Rp. 24.701.000
4228/04/2026-Rp. 266.000Rp. 24.435.000
4328/04/2026-Rp. 550.000Rp. 23.885.000
4429/04/2026-Rp. 424.000Rp. 23.461.000
4504/05/2026Setor Tunai (Uwa)Rp. 1.000.000-Rp. 24.461.000
4604/05/2026-Rp. 500.000Rp. 23.961.000
4707/05/2026-Rp. 500.000Rp. 23.461.000
4807/05/2026-Rp. 300.000Rp. 23.161.000
4907/05/2026-Rp. 94.000Rp. 23.067.000
5007/05/2026-Rp. 425.000Rp. 22.642.000
5108/05/2026-Rp. 450.000Rp. 22.192.000
5213/05/2026-Rp. 220.000Rp. 21.972.000
5313/05/2026-Rp. 650.000Rp. 21.322.000
5419/05/2026-Rp. 336.000Rp. 20.986.000
5519/05/2026-Rp. 500.000Rp. 20.486.000
5621/05/2026-Rp. 163.000Rp. 20.323.000
5729/05/2026-Rp. 150.000Rp. 20.173.000
TOTAL SALDO AKHIR : Rp. 20.173.000
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