CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekening: REKENING SEKOLAH Utama

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Tanggal Buka Rekening: 19/12/2025

Saldo AwalRp. 0
(+) Total PemasukanRp. 35.300.000
(-) Penarikan Guru (Otomatis)Rp. 29.415.000
(-) Pengeluaran Lain (Manual)Rp. 17.713.000

Saldo Akhir Saat Ini: Rp. -11.828.000

Tambah Pemasukan Manual

NoTanggalKeteranganJumlahAksi
104/05/2026Setor Tunai (Uwa)+ Rp. 1.000.000 Edit Hapus
226/04/2026Setoran Minggu 26 April + Rp. 2.300.000 Edit Hapus
323/02/2026SETORAN TUNAI KE SALDO BANK+ Rp. 12.000.000 Edit Hapus
409/01/2026SETORAN TUNAI KE SALDO BANK+ Rp. 5.000.000 Edit Hapus
519/12/2025SETORAN DANA TUNAI DARI BRANKAS+ Rp. 15.000.000 Edit Hapus
TOTAL PEMASUKAN : + Rp. 35.300.000

Tambah Pengeluaran Lainnya (Non-Guru)

NoTanggalTipe / Penerima / KeteranganJumlahAksi
129/09/2026Guru - Rp. 500.000
218/09/2026Guru - Rp. 600.000
311/09/2026Guru - Rp. 700.000
431/08/2026Guru - Rp. 1.700.000
531/08/2026Guru - Rp. 1.760.000
629/08/2026Guru - Rp. 600.000
728/08/2026Guru - Rp. 500.000
825/08/2026Guru - Rp. 3.000.000
925/08/2026Guru - Rp. 450.000
1029/05/2026Guru - Rp. 150.000
1121/05/2026Guru - Rp. 163.000
1219/05/2026Guru - Rp. 397.000
1319/05/2026Guru - Rp. 285.000
1419/05/2026Guru - Rp. 336.000
1519/05/2026Guru - Rp. 500.000
1613/05/2026Guru - Rp. 650.000
1713/05/2026Guru - Rp. 220.000
1808/05/2026Guru - Rp. 450.000
1907/05/2026Guru - Rp. 94.000
2007/05/2026Guru - Rp. 425.000
2107/05/2026Guru - Rp. 300.000
2207/05/2026Guru - Rp. 500.000
2304/05/2026Guru - Rp. 500.000
2429/04/2026Guru - Rp. 424.000
2528/04/2026Guru - Rp. 266.000
2628/04/2026Guru - Rp. 550.000
2710/04/2026Guru - Rp. 250.000
2808/04/2026Guru - Rp. 85.500
2908/04/2026Guru - Rp. 117.000
3029/03/2026Guru - Rp. 59.500
3117/03/2026Guru - Rp. 275.000
3216/03/2026Guru - Rp. 398.000
3316/03/2026Guru - Rp. 82.000
3416/03/2026Guru - Rp. 290.000
3516/03/2026Guru - Rp. 308.000
3616/03/2026Guru - Rp. 131.000
3716/03/2026Guru - Rp. 180.000
3815/03/2026Guru - Rp. 600.000
3915/03/2026Guru - Rp. 600.000
4015/03/2026Guru - Rp. 410.000
4115/03/2026Guru - Rp. 293.000
4212/03/2026Guru - Rp. 242.000
4312/03/2026Guru - Rp. 500.000
4412/03/2026Guru - Rp. 262.000
4511/03/2026Guru - Rp. 190.000
4611/03/2026Guru - Rp. 500.000
4709/03/2026Guru - Rp. 122.500
4809/03/2026Guru - Rp. 500.000
4909/03/2026Manual Pembelian 1 Unit PC+Monitor Lengkap Untuk Dapur MBG- Rp. 1.200.000 Edit Hapus
5008/03/2026Guru - Rp. 491.000
5108/03/2026Guru - Rp. 177.000
5207/03/2026Guru - Rp. 500.000
5307/03/2026Guru - Rp. 500.000
5407/03/2026Guru - Rp. 469.000
5507/03/2026Guru - Rp. 285.000
5605/03/2026Guru - Rp. 685.000
5705/03/2026Guru - Rp. 517.000
5805/03/2026Guru - Rp. 504.000
5905/03/2026Guru - Rp. 485.000
6005/03/2026Guru - Rp. 366.000
6102/03/2026Guru - Rp. 45.000
6224/02/2026Manual BAYAR KWH MANASIK YAYASAN MULYAJATI- Rp. 858.000 Edit Hapus
6324/02/2026Guru - Rp. 106.000
6422/02/2026Guru - Rp. 305.000
6522/02/2026Guru - Rp. 105.000
6621/02/2026Guru - Rp. 100.000
6721/02/2026Manual Pembuatan Banner 2x3 Takjil Gratis SPPG- Rp. 275.000 Edit Hapus
6820/02/2026Manual Beli 5 Lampu Darurat x 80 USB di Dapur SPPG- Rp. 400.000 Edit Hapus
6919/02/2026Manual SATU DUS SUSU NOBO OAT MILK untuk Sampel Dapur MBG- Rp. 60.000 Edit Hapus
7018/02/2026Manual TOKEN LISTRIK RUMAH ENGKONG -AHMAD JUANDA via DIAH- Rp. 55.000 Edit Hapus
7112/02/2026Guru - Rp. 390.000
7209/02/2026Manual Beli 2 Cartridge Printer Canon x Dapur MBG- Rp. 210.000 Edit Hapus
7304/02/2026Guru - Rp. 105.000
7424/01/2026Guru - Rp. 144.500
7519/01/2026Guru - Rp. 380.000
7617/01/2026Guru - Rp. 340.000
7712/01/2026Manual Beli Tirail PVC Roll 25 Meter Dapur MBG- Rp. 500.000 Edit Hapus
7812/01/2026Manual Dipakai Bapa Boss Transfer ke 7295548916 BCA Afrizal Rosikhul Ilmi perbaikan mobil yang ketabrak MBG- Rp. 5.000.000 Edit Hapus
7908/01/2026Manual Buat cap 2 buah: Yayasan Roudotul dan SPPG - Rp. 235.000 Edit Hapus
8007/01/2026Manual Bayar Pasir 1 Damtruk - HIKMAT- Rp. 1.350.000 Edit Hapus
8106/01/2026Manual Ibu Boss TF Bayar Arisan IKID 150 + Kas 50- Rp. 200.000 Edit Hapus
8206/01/2026Manual Bapa Transfer bantuan banjir dan takjiah TF BRI Heni - Rp. 1.000.000 Edit Hapus
8305/01/2026Manual Beli Mesin Absensi Deli MBG- Rp. 720.000 Edit Hapus
84
Manual Batal
8522/12/2025Manual Pemakaian Dana Oleh Bapa Boss: 19/12: 2 JT Bangunan BGN +1 jt (20des Heni BSI) + 1 jt (ke BGN 21/12/25) - Rp. 4.000.000 Edit Hapus
TOTAL PENGELUARAN : - Rp. 47.128.000

Mutasi Rekening Koran

Aplikasi Manajemen Praktikum Renang Sekolah

Nama Rekening: REKENING SEKOLAH (UTAMA)Cetak: 04/10/2026 12:43
Periode Mulai: 19/12/2025Saldo Akhir: Rp. -11.828.000
No Tanggal Keterangan Uraian Kredit (Masuk) Debit (Keluar) Saldo Berjalan
- 19/12/2025 SALDO AWAL Rp. 0 - Rp. 0
119/12/2025SETORAN DANA TUNAI DARI BRANKASRp. 15.000.000-Rp. 15.000.000
222/12/2025Pemakaian Dana Oleh Bapa Boss: 19/12: 2 JT Bangunan BGN +1 jt (20des Heni BSI) + 1 jt (ke BGN 21/12/25) -Rp. 4.000.000Rp. 11.000.000
322/12/2025Bayar Pajak Alat Berat 1.150.000 (ambil dari uang sekolah dilaci-Syarif 500.000) tuker aja -Rp. 1.650.000Rp. 9.350.000
405/01/2026Beli Mesin Absensi Deli MBG-Rp. 720.000Rp. 8.630.000
506/01/2026Ibu Boss TF Bayar Arisan IKID 150 + Kas 50-Rp. 200.000Rp. 8.430.000
606/01/2026Bapa Transfer bantuan banjir dan takjiah TF BRI Heni -Rp. 1.000.000Rp. 7.430.000
707/01/2026Bayar Pasir 1 Damtruk - HIKMAT-Rp. 1.350.000Rp. 6.080.000
808/01/2026Buat cap 2 buah: Yayasan Roudotul dan SPPG -Rp. 235.000Rp. 5.845.000
909/01/2026SETORAN TUNAI KE SALDO BANKRp. 5.000.000-Rp. 10.845.000
1012/01/2026Dipakai Bapa Boss Transfer ke 7295548916 BCA Afrizal Rosikhul Ilmi perbaikan mobil yang ketabrak MBG-Rp. 5.000.000Rp. 5.845.000
1112/01/2026Beli Tirail PVC Roll 25 Meter Dapur MBG-Rp. 500.000Rp. 5.345.000
1217/01/2026-Rp. 340.000Rp. 5.005.000
1319/01/2026-Rp. 380.000Rp. 4.625.000
1424/01/2026-Rp. 144.500Rp. 4.480.500
1504/02/2026-Rp. 105.000Rp. 4.375.500
1609/02/2026Beli 2 Cartridge Printer Canon x Dapur MBG-Rp. 210.000Rp. 4.165.500
1712/02/2026-Rp. 390.000Rp. 3.775.500
1818/02/2026TOKEN LISTRIK RUMAH ENGKONG -AHMAD JUANDA via DIAH-Rp. 55.000Rp. 3.720.500
1919/02/2026SATU DUS SUSU NOBO OAT MILK untuk Sampel Dapur MBG-Rp. 60.000Rp. 3.660.500
2020/02/2026Beli 5 Lampu Darurat x 80 USB di Dapur SPPG-Rp. 400.000Rp. 3.260.500
2121/02/2026Pembuatan Banner 2x3 Takjil Gratis SPPG-Rp. 275.000Rp. 2.985.500
2221/02/2026-Rp. 100.000Rp. 2.885.500
2322/02/2026-Rp. 105.000Rp. 2.780.500
2422/02/2026-Rp. 305.000Rp. 2.475.500
2523/02/2026SETORAN TUNAI KE SALDO BANKRp. 12.000.000-Rp. 14.475.500
2624/02/2026BAYAR KWH MANASIK YAYASAN MULYAJATI-Rp. 858.000Rp. 13.617.500
2724/02/2026-Rp. 106.000Rp. 13.511.500
2802/03/2026-Rp. 45.000Rp. 13.466.500
2905/03/2026-Rp. 485.000Rp. 12.981.500
3005/03/2026-Rp. 685.000Rp. 12.296.500
3105/03/2026-Rp. 517.000Rp. 11.779.500
3205/03/2026-Rp. 504.000Rp. 11.275.500
3305/03/2026-Rp. 366.000Rp. 10.909.500
3407/03/2026-Rp. 285.000Rp. 10.624.500
3507/03/2026-Rp. 469.000Rp. 10.155.500
3607/03/2026-Rp. 500.000Rp. 9.655.500
3707/03/2026-Rp. 500.000Rp. 9.155.500
3808/03/2026-Rp. 177.000Rp. 8.978.500
3908/03/2026-Rp. 491.000Rp. 8.487.500
4009/03/2026Pembelian 1 Unit PC+Monitor Lengkap Untuk Dapur MBG-Rp. 1.200.000Rp. 7.287.500
4109/03/2026-Rp. 500.000Rp. 6.787.500
4209/03/2026-Rp. 122.500Rp. 6.665.000
4311/03/2026-Rp. 190.000Rp. 6.475.000
4411/03/2026-Rp. 500.000Rp. 5.975.000
4512/03/2026-Rp. 500.000Rp. 5.475.000
4612/03/2026-Rp. 242.000Rp. 5.233.000
4712/03/2026-Rp. 262.000Rp. 4.971.000
4815/03/2026-Rp. 410.000Rp. 4.561.000
4915/03/2026-Rp. 293.000Rp. 4.268.000
5015/03/2026-Rp. 600.000Rp. 3.668.000
5115/03/2026-Rp. 600.000Rp. 3.068.000
5216/03/2026-Rp. 398.000Rp. 2.670.000
5316/03/2026-Rp. 308.000Rp. 2.362.000
5416/03/2026-Rp. 131.000Rp. 2.231.000
5516/03/2026-Rp. 290.000Rp. 1.941.000
5616/03/2026-Rp. 82.000Rp. 1.859.000
5716/03/2026-Rp. 180.000Rp. 1.679.000
5817/03/2026-Rp. 275.000Rp. 1.404.000
5929/03/2026-Rp. 59.500Rp. 1.344.500
6008/04/2026-Rp. 117.000Rp. 1.227.500
6108/04/2026-Rp. 85.500Rp. 1.142.000
6210/04/2026-Rp. 250.000Rp. 892.000
6326/04/2026Setoran Minggu 26 April Rp. 2.300.000-Rp. 3.192.000
6428/04/2026-Rp. 550.000Rp. 2.642.000
6528/04/2026-Rp. 266.000Rp. 2.376.000
6629/04/2026-Rp. 424.000Rp. 1.952.000
6704/05/2026Setor Tunai (Uwa)Rp. 1.000.000-Rp. 2.952.000
6804/05/2026-Rp. 500.000Rp. 2.452.000
6907/05/2026-Rp. 500.000Rp. 1.952.000
7007/05/2026-Rp. 300.000Rp. 1.652.000
7107/05/2026-Rp. 94.000Rp. 1.558.000
7207/05/2026-Rp. 425.000Rp. 1.133.000
7308/05/2026-Rp. 450.000Rp. 683.000
7413/05/2026-Rp. 220.000Rp. 463.000
7513/05/2026-Rp. 650.000Rp. -187.000
7619/05/2026-Rp. 500.000Rp. -687.000
7719/05/2026-Rp. 285.000Rp. -972.000
7819/05/2026-Rp. 336.000Rp. -1.308.000
7919/05/2026-Rp. 397.000Rp. -1.705.000
8021/05/2026-Rp. 163.000Rp. -1.868.000
8129/05/2026-Rp. 150.000Rp. -2.018.000
8225/08/2026-Rp. 450.000Rp. -2.468.000
8325/08/2026-Rp. 3.000.000Rp. -5.468.000
8428/08/2026-Rp. 500.000Rp. -5.968.000
8529/08/2026-Rp. 600.000Rp. -6.568.000
8631/08/2026-Rp. 1.760.000Rp. -8.328.000
8731/08/2026-Rp. 1.700.000Rp. -10.028.000
8811/09/2026-Rp. 700.000Rp. -10.728.000
8918/09/2026-Rp. 600.000Rp. -11.328.000
9029/09/2026-Rp. 500.000Rp. -11.828.000
TOTAL SALDO AKHIR : Rp. -11.828.000
Mengetahui,



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