CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekening: REKENING SEKOLAH Utama

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Tanggal Buka Rekening: 19/12/2025

Saldo AwalRp. 0
(+) Total PemasukanRp. 878.000
(-) Penarikan Guru (Otomatis)Rp. 16.005.000
(-) Pengeluaran Lain (Manual)Rp. 0

Saldo Akhir Saat Ini: Rp. -15.127.000

Tambah Pemasukan Manual

NoTanggalKeteranganJumlahAksi
104/04/2026Setoran tunai dari Qris anak sekolah+ Rp. 878.000 Edit Hapus
TOTAL PEMASUKAN : + Rp. 878.000

Tambah Pengeluaran Lainnya (Non-Guru)

NoTanggalTipe / Penerima / KeteranganJumlahAksi
129/05/2026Guru - Rp. 150.000
221/05/2026Guru - Rp. 163.000
319/05/2026Guru - Rp. 500.000
419/05/2026Guru - Rp. 336.000
513/05/2026Guru - Rp. 650.000
613/05/2026Guru - Rp. 220.000
708/05/2026Guru - Rp. 450.000
807/05/2026Guru - Rp. 300.000
907/05/2026Guru - Rp. 94.000
1007/05/2026Guru - Rp. 425.000
1107/05/2026Guru - Rp. 500.000
1204/05/2026Guru - Rp. 500.000
1329/04/2026Guru - Rp. 424.000
1428/04/2026Guru - Rp. 550.000
1528/04/2026Guru - Rp. 266.000
1610/04/2026Guru - Rp. 250.000
1708/04/2026Guru - Rp. 117.000
1808/04/2026Guru - Rp. 85.500
1929/03/2026Guru - Rp. 59.500
2017/03/2026Guru - Rp. 275.000
2116/03/2026Guru - Rp. 82.000
2216/03/2026Guru - Rp. 131.000
2316/03/2026Guru - Rp. 308.000
2416/03/2026Guru - Rp. 290.000
2515/03/2026Guru - Rp. 293.000
2615/03/2026Guru - Rp. 600.000
2715/03/2026Guru - Rp. 410.000
2815/03/2026Guru - Rp. 600.000
2912/03/2026Guru - Rp. 500.000
3012/03/2026Guru - Rp. 242.000
3112/03/2026Guru - Rp. 262.000
3211/03/2026Guru - Rp. 500.000
3311/03/2026Guru - Rp. 190.000
3409/03/2026Guru - Rp. 122.500
3508/03/2026Guru - Rp. 491.000
3608/03/2026Guru - Rp. 177.000
3707/03/2026Guru - Rp. 500.000
3807/03/2026Guru - Rp. 500.000
3907/03/2026Guru - Rp. 469.000
4005/03/2026Guru - Rp. 485.000
4105/03/2026Guru - Rp. 517.000
4202/03/2026Guru - Rp. 45.000
4324/02/2026Guru - Rp. 106.000
4422/02/2026Guru - Rp. 305.000
4522/02/2026Guru - Rp. 105.000
4621/02/2026Guru - Rp. 100.000
4712/02/2026Guru - Rp. 390.000
4804/02/2026Guru - Rp. 105.000
4924/01/2026Guru - Rp. 144.500
5019/01/2026Guru - Rp. 380.000
5117/01/2026Guru - Rp. 340.000
TOTAL PENGELUARAN : - Rp. 16.005.000

Mutasi Rekening Koran

Aplikasi Manajemen Praktikum Renang Sekolah

Nama Rekening: REKENING SEKOLAH (UTAMA)Cetak: 04/06/2026 14:00
Periode Mulai: 19/12/2025Saldo Akhir: Rp. -15.127.000
No Tanggal Keterangan Uraian Kredit (Masuk) Debit (Keluar) Saldo Berjalan
- 19/12/2025 SALDO AWAL Rp. 0 - Rp. 0
117/01/2026-Rp. 340.000Rp. -340.000
219/01/2026-Rp. 380.000Rp. -720.000
324/01/2026-Rp. 144.500Rp. -864.500
404/02/2026-Rp. 105.000Rp. -969.500
512/02/2026-Rp. 390.000Rp. -1.359.500
621/02/2026-Rp. 100.000Rp. -1.459.500
722/02/2026-Rp. 305.000Rp. -1.764.500
822/02/2026-Rp. 105.000Rp. -1.869.500
924/02/2026-Rp. 106.000Rp. -1.975.500
1002/03/2026-Rp. 45.000Rp. -2.020.500
1105/03/2026-Rp. 485.000Rp. -2.505.500
1205/03/2026-Rp. 517.000Rp. -3.022.500
1307/03/2026-Rp. 500.000Rp. -3.522.500
1407/03/2026-Rp. 500.000Rp. -4.022.500
1507/03/2026-Rp. 469.000Rp. -4.491.500
1608/03/2026-Rp. 177.000Rp. -4.668.500
1708/03/2026-Rp. 491.000Rp. -5.159.500
1809/03/2026-Rp. 122.500Rp. -5.282.000
1911/03/2026-Rp. 190.000Rp. -5.472.000
2011/03/2026-Rp. 500.000Rp. -5.972.000
2112/03/2026-Rp. 262.000Rp. -6.234.000
2212/03/2026-Rp. 242.000Rp. -6.476.000
2312/03/2026-Rp. 500.000Rp. -6.976.000
2415/03/2026-Rp. 410.000Rp. -7.386.000
2515/03/2026-Rp. 293.000Rp. -7.679.000
2615/03/2026-Rp. 600.000Rp. -8.279.000
2715/03/2026-Rp. 600.000Rp. -8.879.000
2816/03/2026-Rp. 290.000Rp. -9.169.000
2916/03/2026-Rp. 131.000Rp. -9.300.000
3016/03/2026-Rp. 308.000Rp. -9.608.000
3116/03/2026-Rp. 82.000Rp. -9.690.000
3217/03/2026-Rp. 275.000Rp. -9.965.000
3329/03/2026-Rp. 59.500Rp. -10.024.500
3404/04/2026Setoran tunai dari Qris anak sekolahRp. 878.000-Rp. -9.146.500
3508/04/2026-Rp. 117.000Rp. -9.263.500
3608/04/2026-Rp. 85.500Rp. -9.349.000
3710/04/2026-Rp. 250.000Rp. -9.599.000
3828/04/2026-Rp. 550.000Rp. -10.149.000
3928/04/2026-Rp. 266.000Rp. -10.415.000
4029/04/2026-Rp. 424.000Rp. -10.839.000
4104/05/2026-Rp. 500.000Rp. -11.339.000
4207/05/2026-Rp. 425.000Rp. -11.764.000
4307/05/2026-Rp. 94.000Rp. -11.858.000
4407/05/2026-Rp. 300.000Rp. -12.158.000
4507/05/2026-Rp. 500.000Rp. -12.658.000
4608/05/2026-Rp. 450.000Rp. -13.108.000
4713/05/2026-Rp. 220.000Rp. -13.328.000
4813/05/2026-Rp. 650.000Rp. -13.978.000
4919/05/2026-Rp. 336.000Rp. -14.314.000
5019/05/2026-Rp. 500.000Rp. -14.814.000
5121/05/2026-Rp. 163.000Rp. -14.977.000
5229/05/2026-Rp. 150.000Rp. -15.127.000
TOTAL SALDO AKHIR : Rp. -15.127.000
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