CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekening: REKENING SEKOLAH Utama

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Tanggal Buka Rekening: 19/12/2025

Saldo AwalRp. 0
(+) Total PemasukanRp. 0
(-) Penarikan Guru (Otomatis)Rp. 29.415.000
(-) Pengeluaran Lain (Manual)Rp. 17.713.000

Saldo Akhir Saat Ini: Rp. -47.128.000

Tambah Pemasukan Manual

NoTanggalKeteranganJumlahAksi
Belum ada transaksi masuk.
TOTAL PEMASUKAN : + Rp. 0

Tambah Pengeluaran Lainnya (Non-Guru)

NoTanggalTipe / Penerima / KeteranganJumlahAksi
129/09/2026Guru - Rp. 500.000
218/09/2026Guru - Rp. 600.000
311/09/2026Guru - Rp. 700.000
431/08/2026Guru - Rp. 1.700.000
531/08/2026Guru - Rp. 1.760.000
629/08/2026Guru - Rp. 600.000
728/08/2026Guru - Rp. 500.000
825/08/2026Guru - Rp. 3.000.000
925/08/2026Guru - Rp. 450.000
1029/05/2026Guru - Rp. 150.000
1121/05/2026Guru - Rp. 163.000
1219/05/2026Guru - Rp. 397.000
1319/05/2026Guru - Rp. 285.000
1419/05/2026Guru - Rp. 336.000
1519/05/2026Guru - Rp. 500.000
1613/05/2026Guru - Rp. 650.000
1713/05/2026Guru - Rp. 220.000
1808/05/2026Guru - Rp. 450.000
1907/05/2026Guru - Rp. 94.000
2007/05/2026Guru - Rp. 425.000
2107/05/2026Guru - Rp. 300.000
2207/05/2026Guru - Rp. 500.000
2304/05/2026Guru - Rp. 500.000
2429/04/2026Guru - Rp. 424.000
2528/04/2026Guru - Rp. 266.000
2628/04/2026Guru - Rp. 550.000
2710/04/2026Guru - Rp. 250.000
2808/04/2026Guru - Rp. 85.500
2908/04/2026Guru - Rp. 117.000
3029/03/2026Guru - Rp. 59.500
3117/03/2026Guru - Rp. 275.000
3216/03/2026Guru - Rp. 398.000
3316/03/2026Guru - Rp. 82.000
3416/03/2026Guru - Rp. 290.000
3516/03/2026Guru - Rp. 308.000
3616/03/2026Guru - Rp. 131.000
3716/03/2026Guru - Rp. 180.000
3815/03/2026Guru - Rp. 600.000
3915/03/2026Guru - Rp. 600.000
4015/03/2026Guru - Rp. 410.000
4115/03/2026Guru - Rp. 293.000
4212/03/2026Guru - Rp. 242.000
4312/03/2026Guru - Rp. 500.000
4412/03/2026Guru - Rp. 262.000
4511/03/2026Guru - Rp. 190.000
4611/03/2026Guru - Rp. 500.000
4709/03/2026Guru - Rp. 122.500
4809/03/2026Guru - Rp. 500.000
4909/03/2026Manual Pembelian 1 Unit PC+Monitor Lengkap Untuk Dapur MBG- Rp. 1.200.000 Edit Hapus
5008/03/2026Guru - Rp. 491.000
5108/03/2026Guru - Rp. 177.000
5207/03/2026Guru - Rp. 500.000
5307/03/2026Guru - Rp. 500.000
5407/03/2026Guru - Rp. 469.000
5507/03/2026Guru - Rp. 285.000
5605/03/2026Guru - Rp. 685.000
5705/03/2026Guru - Rp. 517.000
5805/03/2026Guru - Rp. 504.000
5905/03/2026Guru - Rp. 485.000
6005/03/2026Guru - Rp. 366.000
6102/03/2026Guru - Rp. 45.000
6224/02/2026Manual BAYAR KWH MANASIK YAYASAN MULYAJATI- Rp. 858.000 Edit Hapus
6324/02/2026Guru - Rp. 106.000
6422/02/2026Guru - Rp. 305.000
6522/02/2026Guru - Rp. 105.000
6621/02/2026Guru - Rp. 100.000
6721/02/2026Manual Pembuatan Banner 2x3 Takjil Gratis SPPG- Rp. 275.000 Edit Hapus
6820/02/2026Manual Beli 5 Lampu Darurat x 80 USB di Dapur SPPG- Rp. 400.000 Edit Hapus
6919/02/2026Manual SATU DUS SUSU NOBO OAT MILK untuk Sampel Dapur MBG- Rp. 60.000 Edit Hapus
7018/02/2026Manual TOKEN LISTRIK RUMAH ENGKONG -AHMAD JUANDA via DIAH- Rp. 55.000 Edit Hapus
7112/02/2026Guru - Rp. 390.000
7209/02/2026Manual Beli 2 Cartridge Printer Canon x Dapur MBG- Rp. 210.000 Edit Hapus
7304/02/2026Guru - Rp. 105.000
7424/01/2026Guru - Rp. 144.500
7519/01/2026Guru - Rp. 380.000
7617/01/2026Guru - Rp. 340.000
7712/01/2026Manual Beli Tirail PVC Roll 25 Meter Dapur MBG- Rp. 500.000 Edit Hapus
7812/01/2026Manual Dipakai Bapa Boss Transfer ke 7295548916 BCA Afrizal Rosikhul Ilmi perbaikan mobil yang ketabrak MBG- Rp. 5.000.000 Edit Hapus
79
Manual Batal
8007/01/2026Manual Bayar Pasir 1 Damtruk - HIKMAT- Rp. 1.350.000 Edit Hapus
8106/01/2026Manual Ibu Boss TF Bayar Arisan IKID 150 + Kas 50- Rp. 200.000 Edit Hapus
8206/01/2026Manual Bapa Transfer bantuan banjir dan takjiah TF BRI Heni - Rp. 1.000.000 Edit Hapus
8305/01/2026Manual Beli Mesin Absensi Deli MBG- Rp. 720.000 Edit Hapus
8422/12/2025Manual Bayar Pajak Alat Berat 1.150.000 (ambil dari uang sekolah dilaci-Syarif 500.000) tuker aja - Rp. 1.650.000 Edit Hapus
8522/12/2025Manual Pemakaian Dana Oleh Bapa Boss: 19/12: 2 JT Bangunan BGN +1 jt (20des Heni BSI) + 1 jt (ke BGN 21/12/25) - Rp. 4.000.000 Edit Hapus
TOTAL PENGELUARAN : - Rp. 47.128.000

Mutasi Rekening Koran

Aplikasi Manajemen Praktikum Renang Sekolah

Nama Rekening: REKENING SEKOLAH (UTAMA)Cetak: 04/10/2026 12:43
Periode Mulai: 19/12/2025Saldo Akhir: Rp. -47.128.000
No Tanggal Keterangan Uraian Kredit (Masuk) Debit (Keluar) Saldo Berjalan
- 19/12/2025 SALDO AWAL Rp. 0 - Rp. 0
122/12/2025Pemakaian Dana Oleh Bapa Boss: 19/12: 2 JT Bangunan BGN +1 jt (20des Heni BSI) + 1 jt (ke BGN 21/12/25) -Rp. 4.000.000Rp. -4.000.000
222/12/2025Bayar Pajak Alat Berat 1.150.000 (ambil dari uang sekolah dilaci-Syarif 500.000) tuker aja -Rp. 1.650.000Rp. -5.650.000
305/01/2026Beli Mesin Absensi Deli MBG-Rp. 720.000Rp. -6.370.000
406/01/2026Ibu Boss TF Bayar Arisan IKID 150 + Kas 50-Rp. 200.000Rp. -6.570.000
506/01/2026Bapa Transfer bantuan banjir dan takjiah TF BRI Heni -Rp. 1.000.000Rp. -7.570.000
607/01/2026Bayar Pasir 1 Damtruk - HIKMAT-Rp. 1.350.000Rp. -8.920.000
708/01/2026Buat cap 2 buah: Yayasan Roudotul dan SPPG -Rp. 235.000Rp. -9.155.000
812/01/2026Dipakai Bapa Boss Transfer ke 7295548916 BCA Afrizal Rosikhul Ilmi perbaikan mobil yang ketabrak MBG-Rp. 5.000.000Rp. -14.155.000
912/01/2026Beli Tirail PVC Roll 25 Meter Dapur MBG-Rp. 500.000Rp. -14.655.000
1017/01/2026-Rp. 340.000Rp. -14.995.000
1119/01/2026-Rp. 380.000Rp. -15.375.000
1224/01/2026-Rp. 144.500Rp. -15.519.500
1304/02/2026-Rp. 105.000Rp. -15.624.500
1409/02/2026Beli 2 Cartridge Printer Canon x Dapur MBG-Rp. 210.000Rp. -15.834.500
1512/02/2026-Rp. 390.000Rp. -16.224.500
1618/02/2026TOKEN LISTRIK RUMAH ENGKONG -AHMAD JUANDA via DIAH-Rp. 55.000Rp. -16.279.500
1719/02/2026SATU DUS SUSU NOBO OAT MILK untuk Sampel Dapur MBG-Rp. 60.000Rp. -16.339.500
1820/02/2026Beli 5 Lampu Darurat x 80 USB di Dapur SPPG-Rp. 400.000Rp. -16.739.500
1921/02/2026Pembuatan Banner 2x3 Takjil Gratis SPPG-Rp. 275.000Rp. -17.014.500
2021/02/2026-Rp. 100.000Rp. -17.114.500
2122/02/2026-Rp. 305.000Rp. -17.419.500
2222/02/2026-Rp. 105.000Rp. -17.524.500
2324/02/2026-Rp. 106.000Rp. -17.630.500
2424/02/2026BAYAR KWH MANASIK YAYASAN MULYAJATI-Rp. 858.000Rp. -18.488.500
2502/03/2026-Rp. 45.000Rp. -18.533.500
2605/03/2026-Rp. 504.000Rp. -19.037.500
2705/03/2026-Rp. 366.000Rp. -19.403.500
2805/03/2026-Rp. 485.000Rp. -19.888.500
2905/03/2026-Rp. 517.000Rp. -20.405.500
3005/03/2026-Rp. 685.000Rp. -21.090.500
3107/03/2026-Rp. 285.000Rp. -21.375.500
3207/03/2026-Rp. 469.000Rp. -21.844.500
3307/03/2026-Rp. 500.000Rp. -22.344.500
3407/03/2026-Rp. 500.000Rp. -22.844.500
3508/03/2026-Rp. 491.000Rp. -23.335.500
3608/03/2026-Rp. 177.000Rp. -23.512.500
3709/03/2026-Rp. 500.000Rp. -24.012.500
3809/03/2026-Rp. 122.500Rp. -24.135.000
3909/03/2026Pembelian 1 Unit PC+Monitor Lengkap Untuk Dapur MBG-Rp. 1.200.000Rp. -25.335.000
4011/03/2026-Rp. 190.000Rp. -25.525.000
4111/03/2026-Rp. 500.000Rp. -26.025.000
4212/03/2026-Rp. 500.000Rp. -26.525.000
4312/03/2026-Rp. 262.000Rp. -26.787.000
4412/03/2026-Rp. 242.000Rp. -27.029.000
4515/03/2026-Rp. 293.000Rp. -27.322.000
4615/03/2026-Rp. 600.000Rp. -27.922.000
4715/03/2026-Rp. 600.000Rp. -28.522.000
4815/03/2026-Rp. 410.000Rp. -28.932.000
4916/03/2026-Rp. 308.000Rp. -29.240.000
5016/03/2026-Rp. 180.000Rp. -29.420.000
5116/03/2026-Rp. 131.000Rp. -29.551.000
5216/03/2026-Rp. 82.000Rp. -29.633.000
5316/03/2026-Rp. 290.000Rp. -29.923.000
5416/03/2026-Rp. 398.000Rp. -30.321.000
5517/03/2026-Rp. 275.000Rp. -30.596.000
5629/03/2026-Rp. 59.500Rp. -30.655.500
5708/04/2026-Rp. 117.000Rp. -30.772.500
5808/04/2026-Rp. 85.500Rp. -30.858.000
5910/04/2026-Rp. 250.000Rp. -31.108.000
6028/04/2026-Rp. 550.000Rp. -31.658.000
6128/04/2026-Rp. 266.000Rp. -31.924.000
6229/04/2026-Rp. 424.000Rp. -32.348.000
6304/05/2026-Rp. 500.000Rp. -32.848.000
6407/05/2026-Rp. 500.000Rp. -33.348.000
6507/05/2026-Rp. 300.000Rp. -33.648.000
6607/05/2026-Rp. 94.000Rp. -33.742.000
6707/05/2026-Rp. 425.000Rp. -34.167.000
6808/05/2026-Rp. 450.000Rp. -34.617.000
6913/05/2026-Rp. 220.000Rp. -34.837.000
7013/05/2026-Rp. 650.000Rp. -35.487.000
7119/05/2026-Rp. 500.000Rp. -35.987.000
7219/05/2026-Rp. 285.000Rp. -36.272.000
7319/05/2026-Rp. 336.000Rp. -36.608.000
7419/05/2026-Rp. 397.000Rp. -37.005.000
7521/05/2026-Rp. 163.000Rp. -37.168.000
7629/05/2026-Rp. 150.000Rp. -37.318.000
7725/08/2026-Rp. 450.000Rp. -37.768.000
7825/08/2026-Rp. 3.000.000Rp. -40.768.000
7928/08/2026-Rp. 500.000Rp. -41.268.000
8029/08/2026-Rp. 600.000Rp. -41.868.000
8131/08/2026-Rp. 1.760.000Rp. -43.628.000
8231/08/2026-Rp. 1.700.000Rp. -45.328.000
8311/09/2026-Rp. 700.000Rp. -46.028.000
8418/09/2026-Rp. 600.000Rp. -46.628.000
8529/09/2026-Rp. 500.000Rp. -47.128.000
TOTAL SALDO AKHIR : Rp. -47.128.000
Mengetahui,



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